公司新聞
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10月16日，銀川創(chuàng)投集團(tuán)組織召開司庫(kù)體系建設(shè)工作成果驗(yàn)收會(huì)議。市國(guó)資委黨委委員、副主任王海軍、考核評(píng)價(jià)分配科科長(zhǎng)馬曉銳蒞臨現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，集團(tuán)公司黨委副書記、總經(jīng)理程偉主持會(huì)議。集團(tuán)本部全員、二級(jí)公司負(fù)責(zé)人、各子公司財(cái)務(wù)人員參加會(huì)議。
2025年3月，創(chuàng)投集團(tuán)積極落實(shí)銀川市國(guó)資委《關(guān)于推動(dòng)市屬企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè)的通知》精神，于2025年底實(shí)現(xiàn)資金、債務(wù)等信息可視、可控的工作要求，集團(tuán)高度重視司庫(kù)體系建設(shè)工作，成立由集團(tuán)黨委書記擔(dān)任組 長(zhǎng)的司庫(kù)體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，組織編制《司庫(kù)體系建設(shè)實(shí)施規(guī)劃》，通過搭建智能辦公系統(tǒng)-金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)-銀行司庫(kù)系統(tǒng)全流程管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化集團(tuán)財(cái)務(wù)管控。目前，集團(tuán)以“零”成本實(shí)現(xiàn)銀行司庫(kù)系統(tǒng)的搭建，完成預(yù)算模塊上線、財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一工作，提前達(dá)成國(guó)資委規(guī)定的目標(biāo)任務(wù)，標(biāo)志著集團(tuán)在財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型方面邁出關(guān)鍵一步。
確立了“集團(tuán)公司統(tǒng)籌，財(cái)務(wù)部實(shí)施、子公司執(zhí)行”的三位一體的司庫(kù)管理架構(gòu)，并推行“統(tǒng)一管理、分級(jí)授權(quán)”的管理模式，以此為基礎(chǔ)成功搭建銀行司庫(kù)信息系統(tǒng)。將銀行賬戶、資金結(jié)算、票據(jù)管理、債務(wù)融資、借款和融資擔(dān)保等信息納入司庫(kù)體系統(tǒng)一管控，切實(shí)推動(dòng)金融資源實(shí)現(xiàn)“看得見、管得住、調(diào)得動(dòng)、用得好”。一是建立高效安全的動(dòng)態(tài)賬戶管理體系，實(shí)現(xiàn)銀行賬戶實(shí)時(shí)可視與動(dòng)態(tài)管控，嚴(yán)格規(guī)范開戶流程。截至驗(yàn)收日，閑置無效賬戶壓降率94%，非監(jiān)管賬戶直聯(lián)率超過93%，預(yù)計(jì)本月末100%實(shí)現(xiàn)全系統(tǒng)資金的可視、可管、可控。二是嚴(yán)格資金監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)資金流動(dòng)全流程、全覆蓋的監(jiān)控與管控。三是推動(dòng)票據(jù)業(yè)務(wù)線上化管理，實(shí)現(xiàn)票據(jù)信息的實(shí)時(shí)采集、可視化監(jiān)控及兌付風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。四是統(tǒng)籌管理集團(tuán)融資總額、擔(dān)保總額與銀行授信資源，從嚴(yán)控制擔(dān)保規(guī)模。五是完善風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，針對(duì)大額資金流動(dòng)、資金流量、異常支出等建立預(yù)警機(jī)制，切實(shí)防范資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
上線預(yù)算管理系統(tǒng)，強(qiáng)化全面預(yù)算閉環(huán)管理能力
啟動(dòng)金蝶云星空預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全級(jí)次預(yù)算從編制、上報(bào)、調(diào)整到控制與執(zhí)行分析的全流程閉環(huán)管理，推動(dòng)預(yù)算管理由傳統(tǒng)“事后補(bǔ)救”向“事前預(yù)測(cè)、事中管控”轉(zhuǎn)型。系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行“有預(yù)算不超支、無預(yù)算不開支”原則，嚴(yán)控預(yù)算外資金流出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的分析、監(jiān)控與考核機(jī)制，增強(qiáng)資金預(yù)算對(duì)現(xiàn)金流的剛性約束力。系統(tǒng)運(yùn)行以來，已成功攔截超預(yù)算支出申請(qǐng)5起，完成全面預(yù)算調(diào)整97項(xiàng)，有效推動(dòng)了集團(tuán)全面預(yù)算動(dòng)態(tài)管理機(jī)制的落實(shí)。
統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算軟件，提升集團(tuán)數(shù)字化管理水平
面對(duì)集團(tuán)化發(fā)展帶來的管控挑戰(zhàn)，創(chuàng)投集團(tuán)持續(xù)優(yōu)化一體化分層財(cái)務(wù)管理體系，通過金蝶系統(tǒng)成功實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對(duì)所有下屬公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的全面統(tǒng)一，構(gòu)建了標(biāo)準(zhǔn)化的集團(tuán)級(jí)財(cái)務(wù)核算平臺(tái)。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)督與合規(guī)控制。通過統(tǒng)一會(huì)計(jì)政策、科目體系與核算流程，從根本上消除了公司間數(shù)據(jù)孤島，確保了集團(tuán)合并報(bào)表數(shù)據(jù)的高質(zhì)量與高效率生成，顯著強(qiáng)化了集團(tuán)的財(cái)務(wù)管控及風(fēng)險(xiǎn)防范能力，為下一步司庫(kù)體系深化應(yīng)用奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
會(huì)議充分肯定了創(chuàng)投集團(tuán)司庫(kù)體系建設(shè)工作取得的階段性成果，并提出下一階段工作要求：一是統(tǒng)一思想認(rèn)知，高度重視司庫(kù)體系建設(shè)重要性。司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)是自上而下的國(guó)企改革硬性任務(wù)，旨在實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化管控、資源統(tǒng)籌與戰(zhàn)略協(xié)同。必須認(rèn)識(shí)到這是提升集團(tuán)整體決策能力、風(fēng)險(xiǎn)防控能力和資金使用效率的現(xiàn)代化管理基石。二是全面應(yīng)用系統(tǒng)，充分發(fā)揮核心功能。要求各相關(guān)單位立即將司庫(kù)系統(tǒng)全面投入實(shí)際運(yùn)營(yíng)，從“建得好”轉(zhuǎn)向“用得好”，切實(shí)服務(wù)于日常資金管理與決策。三是深化功能挖掘，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)效能。通過制度完善、模塊細(xì)化等方式，挖掘和強(qiáng)化系統(tǒng)功能。要盡快完善與司庫(kù)系統(tǒng)相適應(yīng)的內(nèi)部審批流程、權(quán)限管理規(guī)定和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，確保資金調(diào)動(dòng)等操作既高效又規(guī)范。最終建成一個(gè)集財(cái)務(wù)共享、智能報(bào)銷、決策支持于一體的強(qiáng)大管理系統(tǒng)。
下一步，創(chuàng)投集團(tuán)將在國(guó)資委、集團(tuán)黨委的指導(dǎo)與帶領(lǐng)下，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，持續(xù)深化司庫(kù)體系建設(shè)與應(yīng)用，確保按期達(dá)成建設(shè)目標(biāo)，充分發(fā)揮司庫(kù)體系核心作用，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。